لماذا تحتاج المؤشرات الفنية؟

المؤشرات الفنية أدوات حسابية تعتمد على السعر والحجم. هدفها مساعدتك على الإجابة عن أسئلة مباشرة: هل الاتجاه قوي؟ هل السعر متشبع؟ أين قد ينعكس؟ لا تعتمد على مؤشر واحد. ادمج بين مؤشرات اتجاه (مثل المتوسطات المتحركة) ومؤشرات زخم (مثل RSI وMACD) ومؤشرات تقلب (مثل بولنجر باند) لتكوين قرار متوازن.

• تحديد الاتجاه العام.
• قياس الزخم وقوة الحركة.
• تقدير التقلب ومجالات التمدد السعري.
• تأكيد الاختراقات والانكسارات.

ملاحظات سريعة قبل البدء

• الرسوم الحية أدناه تستخدم زوج EUR/USD لتبسيط المتابعة. يمكنك تغيير الرمز لاحقاً من داخل TradingView.
• القراءة الصحيحة تأتي من الدمج بين أكثر من مؤشر مع إدارة مخاطر واضحة.
• لا تدخل صفقة بسبب إشارة واحدة. انتظر التوافق بين إشارات متعددة.

1) المتوسطات المتحركة (SMA/EMA)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط السعر لفترة محددة ويُظهر الاتجاه العام. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة، لذلك يستجيب أسرع للتغيرات. للمبتدئ: استخدم SMA-50 وSMA-200 للاتجاهات المتوسطة والطويلة، وEMA-12 وEMA-26 للزخم قصير الأجل.

• تقاطع صعودي: EMA-12 فوق EMA-26 ⇒ زخم إيجابي.
• تقاطع موت: SMA-50 أسفل SMA-200 ⇒ ضعف طويل الأجل.

للتوسع: Moving Average – Investopedia

2) مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس RSI الزخم بين 0 و100. فوق 70 يعني تشبعاً شرائياً محتملاً، وتحت 30 يعني تشبعاً بيعياً محتملاً. الأفضل استخدامه مع الاتجاه: في اتجاه صاعد، تعامَل مع هبوط RSI نحو 40–50 كتصحيح طبيعي، وليس إشارة بيع تلقائية.

• إشارة مبكرة: انحراف هابط (السعر يصنع قمة أعلى، وRSI قمة أدنى) ⇒ ضعف زخم.
• إعداد شائع: فترة 14.

للتوسع: RSI – Investopedia

3) مؤشر MACD

يقيس MACD الفرق بين EMA-12 وEMA-26 ويضيف خط إشارة (EMA-9). التقاطع أعلى خط الإشارة مع هيستوغرام صاعد يدعم موجة صعود. الأفضل دمجه مع متوسطات متحركة أو مستويات دعم/مقاومة لتأكيد الدخول.

• تقاطع MACD أعلى الإشارة + كسر مقاومة = إشارة أقوى.
• انحراف MACD عن السعر قد يسبق انعكاساً.

للتوسع: MACD – Investopedia

4) نطاقات بولنجر (Bollinger Bands)

تتكون من متوسط متحرك وسط وحدين علوي وسفلي يبعدان بانحراف معياري (عادة 2σ). اتساع النطاق يعني تقلباً أعلى. «الاختناق» (ضيق النطاق) يسبق حركة قوية. لامس السعر الحد العلوي؟ لا تبيع تلقائياً. ابحث عن تأكيد بشمعة انعكاسية أو ضعف حجم.

• إعداد شائع: SMA-20 وحدود ±2σ.
• اختناق ⇒ راقب اختراقاً باتجاه جديد.

للتوسع: Bollinger Bands – Investopedia

5) الاستوكاستيك (Stochastic Oscillator)

يقارن سعر الإغلاق الحالي بالنطاق السعري خلال فترة معينة. فوق 80 = تشبع شرائي محتمل، تحت 20 = تشبع بيعي محتمل. الأفضل مزجه مع الاتجاه: في اتجاه صاعد، ابحث عن هبوط نحو 20–30 ثم ارتداد كفرصة شراء.

• إعداد شائع: 14، 3، 3.
• تقاطعات %K و%D تمنح إشارات دخول/خروج قصيرة الأجل.

للتوسع: Stochastic – Investopedia

6) مؤشر ADX (قوة الاتجاه)

يقيس ADX قوة الاتجاه بغض النظر عن اتجاهه. أقل من 20 يعني سوقاً ضعيفاً متذبذباً. أكثر من 40 يعني اتجاهاً قوياً. استخدمه لتقرير «هل أتبع الاختراق أم أتجنب الإشارات الكاذبة؟».

• ADX < 20 ⇒ تجنب استراتيجيات تتطلب اتجاهات قوية.
• ADX > 25–30 ⇒ فكّر باستراتيجيات تتبع الاتجاه.

للتوسع: ADX – Investopedia

7) متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يقيس ATR التقلب المتوسط. لا يعطي اتجاه، لكنه يخبرك بمدى الحركة اليومية المتوقعة. استخدمه لوضع وقف خسارة منطقي: مثلاً وقف = 1.5 × ATR تحت قاع الدخول في صفقات الشراء. كلما زاد ATR، زادت مساحة الوقف.

• لا يحدد اتجاه. هو مقياس تقلب فقط.
• يفيد لتكييف حجم العقد مع تقلب السوق.

للتوسع: ATR – Investopedia

8) أحجام التداول (Volume)

الحجم يؤكد الحركة. صعود مع حجم مرتفع أقوى من صعود بحجم ضعيف. راقب طفرات الحجم عند الاختراقات؛ اختراق مقاومة + زيادة حجم = احتمال أعلى لاستمرار الاتجاه. استخدم متوسط حجم 20 يوماً كمرجع لمعرفة هل الحجم الحالي «غير طبيعي».

• حجم مرتفع عند قاع جديد ⇒ احتمال انعكاس.
• حجم ضعيف مع صعود ⇒ حذر من ضعف الاتجاه.

للتوسع: Volume – Investopedia

9) مؤشر التدفق الحجمي التراكمي (OBV)

OBV يجمع الحجم بشكل تراكمي بناءً على اتجاه السعر. يرتفع OBV عندما يغلق السعر على ارتفاع مع حجم كبير. الفكرة: «الحجم يقود السعر». انحراف صاعد (OBV يصعد والسعر متماسك) قد يسبق اختراقاً.

• انحرافات OBV قد تكشف تجميعاً خفياً.
• استخدمه مع دعم/مقاومة لرؤية الاختراقات المدعومة بالحجم.

للتوسع: OBV – Investopedia

10) مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)

أداة فيبوناتشي ترسم مستويات ارتداد محتملة (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%). تُستخدم لتوقّع مناطق توقف التصحيح واستئناف الاتجاه. لاحظ: فيبوناتشي أداة رسم وليست «مؤشراً برمجياً» على TradingView، لذلك لا تُضاف كـ study عبر الرابط. الإطار أدناه إطار قياسي للرسم؛ أضف أداة «Fib Retracement» من داخل TradingView عند الحاجة.

• ارتداد من 38.2% أو 61.8% شائع في الاتجاهات القوية.
• اجمع فيبوناتشي مع مناطق عرض/طلب أو متوسطات متحركة.

للتوسع: Fibonacci Retracement – Investopedia

كيف تجمع بين المؤشرات بذكاء؟

اجمع بين مؤشرات اتجاه وزخم وتقلب لتأخذ قراراً متوازنًا. مثال عملي للمبتدئ:

1. اتجاه: EMA-12 فوق EMA-26 + السعر أعلى SMA-50.
2. زخم: MACD يتقاطع صعودًا + RSI يرتد من 40–50 للأعلى.
3. تقلب/توقيت: بولنجر باند ضاق ثم توسّع مع اختراق مقاومة.
4. تأكيد: حجم مرتفع عند الاختراق + OBV صاعد.
5. خروج وإدارة: وقف خسارة منطقي باستخدام ATR (مثلاً 1.5×ATR تحت قاع الدخول).

أخطاء شائعة وكيف تتجنبها

• الاعتماد على مؤشر واحد. الحل: اطلب توافق 2–3 مؤشرات.
• قراءة RSI بشكل حرفي. الحل: اربطه بالاتجاه العام.
• تجاهل الحجم. الحل: لا تثق باختراق بلا حجم.
• تغيير الإعدادات كثيراً. الحل: الزم إعدادات ثابتة وتعلم نتائجها.
• ترك وقف الخسارة. الحل: ضع وقفاً مبنياً على ATR أو خلف مستوى فني واضح.

جدول مقارنة: أهم مؤشرات التحليل الفني الأساسية

إعدادات مقترحة للمبتدئ

روابط خارجية موثوقة

• Investopedia – Technical Analysis
• Technical Indicators – Investopedia
• TradingView – Charts

الخلاصة

الآن تعرفت على أهم مؤشرات التحليل الفني الأساسية وكيف تستخدمها كمبتدئ. ابدأ بمزيج بسيط: اتجاه (SMA/EMA) + زخم (RSI أو MACD) + تقلب (Bollinger أو ATR) + حجم (Volume أو OBV). اطلب توافق الإشارات، واضبط مخاطرتك، ولا تتعجل. مع الوقت ستقرأ الرسم بثقة وتعرف متى تتدخل ومتى تبتعد.